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admin

2024年6月15日 14:38 本文熱度 2803

CO月結時，對狀態為PDLV的訂單計算WIP，狀態為DLV或TECO的訂單計算差異，這句話我們一定要記住！！！

對于DLV或TECO的生產訂單，生產已經完成，不會再做進一步的投料或報工。成本結算時，需要將訂單的差異結轉到產品上。訂單差異 = 投入 – 產出，“投入”為計入訂單的各項成本，“產出”為成品入庫結轉的金額。

以訂單4010000008為例，計劃數量100，實際生產100，狀態為TECO（DLV）。

KOB1分析訂單成本如下：

訂單余額為500.01，即差異金額。CO月結時，通過KKS1（KKS2）計算差異，將差異細分，以便分析差異原因，進而進行成本控制。

接下來通過KKS1計算訂單差異，系統路徑如下。

KKS1初始界面如下：

輸入工廠代碼、期間，執行即可。

目標成本：訂單的計劃成本。

實際成本：訂單的借方成本。

分配實際成本：訂單的貸方成本。

差異：實際成本 – 分配實際成本。

可以發現，KKS1執行后有錯誤，點擊上圖藍圈中的圖標查看錯誤信息。

錯誤消息如下：

系統提示訂單4010-05/07/09沒有狀態DLV或TECO，這是否不能繼續下一步了呢？事實上，KKS1計算訂單差異時，會將所有的訂單都考慮進去。如上訂單狀態為PDLV（COOIS查詢見下圖），雖然通過KKAO計算了WIP，但是KKS1仍然會考慮這些訂單。對于這種錯誤，直接忽略就可以了！

如果運行KKS1時不輸出“細分清單”：

運行結果如下圖：

在結果處看到“處理完成無誤”字樣，則說明KKS1運行正確，雖然消息處有錯誤提示，可以忽略。

說明：KKS1只是計算出訂單的差異金額，不會生成會計憑證，只有執行CO88（KO88）結算后，才會生成會計憑證。會計分錄為：

借：產成品差異（半成品）

貸：生產成本-差異轉出

或反向分錄，具體看投入大于產出，還是小于產出。下圖為訂單4010000008結算后生成的會計憑證。

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該文章在 2024/6/15 15:18:11 編輯過

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